کندل شناسی - راهنمای صفر تا صد

علم کندل شناسی در بورس، زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است. کندل شناسی، دانشی است که در آن با استفاده از رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار که به واسطه کندل‌ها (شمع‌ها) صورت می‌گیرد ما را در تصمیم گیری یاری می‌کند.

کد خبر: ۱۳۹۱۸۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰

یکی از عمده رسالت‌های هر فرد در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش، کسب درآمد به منظور زندگی و رفاه بیشتر و بهتر است.

از این‌رو بازار بورس را باید یک فرصت برای رسیدن به این مهم دانست که البته اگر بدون مشورت، آموزش و تجربه باشد می‌تواند تبدیل به یک چالش شود تا یک فرصت.

بازار بورس، بازاری جذاب است که می‌تواند با درآمد‌های فوق العاده هم توام شود، اما اینکه هر کدام از ما بتوانیم در ورود به بازار بورس، حرف برای گفتن داشته باشیم و به طور کلی، فردی موفق و درآمدزا شویم، نیازمند به فراگیری این علم است.

از این‌رو اگر علاقه‌مند هستید که این علم را گام به گام فرا بگیرید، ما سایت آموزشی فرادرس را به شما معرفی می‌کنیم.

کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه بورس برای ارزیابی این بازار معمولاً از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بهره می‌برند. از این‌رو، خالی از لطف نیست که مختصر توضیحی از این دو روش به شما ارائه کنیم.

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال و به تبع داده و اطلاعاتی که از قبل جمع آوری شده است، پیش بینی بهتر و منطقی از تغییرات نمودار در آینده می‌توان داشت.

افزایش و کاهش قیمت کالاها، تعداد خرید و فروش‌ها و اطلاعاتی از این دست، امکان این را به فرد حاضر در بازار بورس می‌دهد که آینده را بر اساس اتفاقاتی که افتاده و در حال رخ دادن است در ذهن تصویر کند تا به لطف این آمارها، بهترین تصمیم گیری که طبیعتاً توام با بیشترین منفعت است را بگیرد.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی، راه و مسیری متفاوت است که فرد علاقه‌مند به این روش، ارزش ذاتی سهام را منظور می‌کند. نگاه کلی به شرایط اقتصادی، وضعیت مالی و همچنین مدیریتی شرکت‌ها و غیره، از مولفه‌های مدنظر و تاثیرگذار است.

مفهوم کندل و کندل استیک چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) معنی شمعدان را می‌دهد. از این‌رو، نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که به صورت متوالی رسم می‌شوند و مسیر و حرکت بازار بورس را نمایان می‌کنند.

نمودار کندل استیک زمانی به کار می‌آید که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند. این نمودار با قرار دادن نقاط حمایت و مقاومت سهم در اختیار افراد تحلیل گر، فرصت مناسب برای خرید سهم را معین می‌کند.

آشنایی با مفاهیم حمایت و مقامت

حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت، معنی می‌شود؛ مقاومت، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند.

علم کندل شناسی در بورس، زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است.

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال | مقدماتی تا پیشرفته — کلیک کنید

کندل شناسی، دانشی است که در آن با استفاده از رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار که به واسطه کندل‌ها صورت می‌گیرد ما را در تصمیم گیری یاری می‌کند. از سوی دیگر، هر فرد حاضر در بازار بورس می‌تواند به لطف بهره گیری از کندل شناسی در کنار دیگر استراتژی‌هایی مثل پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت معاملات خود را به بهترین روش و با بیشترین خروجی مدیریت کند.

این علم از منظری دیگر، حائزاهمیت است؛ یکی از مهارت‌هایی که در بورس می‌تواند به کمک فرد بیاید، اشراف بر مسائل روان شناسی است. یعنی باید بدانیم که همه چیز ریاضی و محاسبه نیست، بلکه روان شناسی رفتار‌های معامله گران و به اصطلاح عامیانه هواشناسی بازار بورس، عاملی مهم و تعیین کننده در پیش بینی آینده است.

در نمودار شمعی، احساسات سرمایه گذارانی که در قالب خرید و فروس سهم اقدام کردند را می‌توان دید و درک کرد. اینکه میزان هیجان معامله گران به چه صورت بوده و در چه لحظاتی ضعف و قوت داشته در تصمیم گیری هر فرد می‌تواند بسیار موثر باشد.

آشنایی با قسمت های نمودار کندل استیک

دو قسمت اصلی نمودار کندل استیک را باید «بدنه» و «سایه» نامید. برای رسم این نمودار نیاز به تعدادی مولفه و البته یک بازه زمانی مشخص است.

با مشاهده تصویر زیر، بهتر می‌توان قسمت‌های کندل استیک را توضیح داد.

بالاترین قیمت: بیشترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص داشته است.

قیمت باز شدن: نخستین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص، معامله شده است.

قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص، معامله شده است.

پایین ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص داشته است.

سایه بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل، بیانگر میزان خرید و فروش در بازه زمانی مشخص هستند. به طور کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، این پیام را به ما می‌دهد که در ابتدای امر، قدرت خریداران سهم بالا بوده که این قدرت یافتن در انتهای بازه زمانی، متوجه فروشندگان شده است که طبیعتاً موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهد شد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، خبر از بیشتر بودن قدرت فروشندگان در نقطه شروع و قدرت پیدا کردن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی می‌دهد.

بدنه: همان طور که در بالا هم اشاره کردیم، بدنه یکی از دو قسمت اصلی نمودار است. در این قسمت، قدرت خرید و فروش سهم نمایان می‌شود. نموداری که در آن رنگ بدنه «سبز» یا «سفید» باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است؛ به معنی ساده‌تر یعنی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه «قرمز» یا «مشکی» باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین اگر بدنه بزرگ‌تر باشد نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

بهترین زمان برای بررسی کندل استیک ها

عده زیادی از افراد با تجربه و با دانش حاضر در بازار بورس بر این باورند که زمان مناسب برای بررسی کندل‌ها و تصمیم گیری بر اساس نمودارها، ساعت ابتدایی و انتهایی زمان معاملات است، زیرا که بیش از نیمی از خرید و فروش‌های روزانه در این دو ساعت یاد شده به وقوع می‌پیوندد.

ارزیابی روند کاری معامله گران در روز قبل، در طول یک ساعت اولیه گشایش بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و این بهترین زمان بهره گیری از سیگنال‌های نمودار شمعی است.

فرادرس ظرفیت کامل و جامعی دارد برای اینکه بتوانید فراگیری الگوهای کندل استیک را بهتر از همیشه در دستور کار قرار دهید.

شمع ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، در شکل‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند و هر یک، مفهوم جداگانه‌ای دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگو‌های کندل استیک استفاده می‌کنند.

در برخی اوقات در نمودار کندل استیک، چند الگو در ادامه هم ظاهر می‌شوند که شامل انواع شمع‌ها هستند.

برای اینکه بیشتر با این بخش آشنا شوید شما را با چند الگو در این زمینه آشنا می‌کنیم.

الگو‌های کندل استیک

کندل مارابوزو

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری فقط از بخش بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. این کندل، بیشتر در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این کندل اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، حکایت از ادامه بالا رفتن قیمت دارد و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود به ما می‌گوید حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این کندل در انتهای روند صعودی حکایت از سقوط قیمت دارد، اما اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود به ما می‌گوید که روند جاری ادامه خواهد داشت.

کندل بلند

الگوی کندل بلند، شباهت بسیار با کندل مارابوزو دارد، با ذکر این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم به خود می‌گیرد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی نمایان می‌شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به بیان ساده، کندل بلند از وجود ثبات در بازار خبر می‌دهد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی، بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی، بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

کندل های سه تایی

کندل های سه تایی همان طور که از اسم شان بر می‌آید از چیدمان پیاپی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند. این الگو، دو مدل دارد: سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید.

در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آن‌ها فاصله‌ای وجود داشته باشد. به طور مثال اگر دو شمعدان با روند نزولی داشته باشیم، ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی جایی داشته باشد.

در الگوی سه کلاغ سیاه، سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز طی روندی نزولی ظاهر می‌شوند. به بیان ساده، یعنی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید، برعکس حالت سه کلاغ سیاده است. یعنی وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

کندل دوجی

کندل دوجی در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود نشان دهنده کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، این الگو، کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل می‌باشد: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر.

زمانی که در سهمی، قیمت ابتدا و انتها مساوی باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر نمایان می‌شود. برخی اوقات، تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریباً مساوی است که در این حالت، با رسم دوجی پایه بلند روبرو خواهیم شد.

کندل چکش

این الگو، شکلی به مانند اسمش دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه‌اش است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا اگر هم دارد، سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولاً وقتی قرار است یک روند نزولی تمام شود، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر این صورت از اعتبار برخوردار نیست. این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان کشف کرد. اکثراً، چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آن‌ها بیشتر خواهد بود.

کندل ابر سیاه

کندل ابر سیاه، نقطه مقابل کندل چکش است و در ادامه یک روند صعودی خود را نشان می‌دهد و بر عکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر شکل ظاهری، رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی مساوی با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اکثراً بیشتر از آن است.

معامله‌گران، نمایان شدن الگوی کندل ابر سیاه را تلنگری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

کندل هارامی

«هارامی» واژه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. الگوی کندل هارامی با شکل گیری یک شمعدان بزرگ و به اصطلاح «مادر» و یک شمعدان کوچک و به اصطلاح «نوزاد» در میانه آن، بیان واضحی از اسم خود را عنوان می‌کند. کندل هارامی شامل دو حالت افزایشی و کاهشی است و معامله‌گران از آن به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار یاد می‌کنند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند گذشته‌اش جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، معین نمی‌باشد و این ابهام می‌تواند باعث سردرگمی در بازار شود، چرا که برخی معامله گران ایست این روند را مبارک قلمداد می‌کنند و از این‌رو، وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

البته ما در اینجا به بیان الگو‌های معتبر و کاربردی‌تر اشاره کردیم، هرچند که در این زمینه، الگو‌های دیگر هم وجود دارد. با این تفاسیر، شاید ارائه الگو‌های مختلف در بحث کندل شناسی باعث شود افراد حاضر و فعال در بورس به واسطه پیچیدگی‌های آن، گمراه یا سردرگم شوند، اما یادمان باشد که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه جاگیری این اجزا در الگو‌های مختلف متغیر است، از این‌رو با بررسی نمودار چندین سهم و روند معامله آن‌ها در بازار بورس می‌توانید فهم درستی از علم کندل استیک داشته باشید و با کمترین سردرگمی، بهترین مسیر را انتخاب کنید.

باز هم تکرار می‌کنیم، حضور در بازار بورس بسیار جذاب است و می‌تواند با درآمدزایی بیشتر برای فرد جذاب و هیجانی‌تر هم شود. موفقیت در بورس، مولفه‌های زیادی دارد که فراگیری علم کندل شناسی یکی از آن‌هاست که مسیر را برای تحلیل و معاملات بازار بورس هموار می‌کند. بی‌تردید، موضوعی که علم کندل شناسی را برای همگان جذاب کرده، نشان دادن بهترین زمان برای خرید سهم است که البته نیاز به دانش، تجربه و درک نمودار‌ها دارد.

فرادرس، پلی برای فراگیری دانش

اگر باور داشته باشیم که یکی از مهمترین هدف‌های بشر، تلاش برای زندگی بهتر است، پس قبول خواهیم کرد که رسیدن به این مهم در گرو فراگیری علم و مهارت است. حال برخی به فراخور محیط پیرامونی یا استعداد و علاقه خود، به سمت علم و مهارتی خاص می‌روند تا در ادامه به لطف همان دانش به سود حداکثری و رفاه نسبی در زندگی‌شان برسند.

با این توضیح، «فرادرس» که بی‌تردید یک دانشگاه بزرگ و مجازی با تعداد قابل ملاحظه‌ای دانشجو است، می‌تواند پلی برای فراگیری علوم مختلف باشد.