معرفی ۱۰ مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس در سال ۲۰۲۵

به عنوان یکی از پرنوسان‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان، بازار فارکس همیشه میدان رقابت تریدرهای حرفه‌ای و تازه‌واردان است. هر کسی در هر جایگاهی متوجه شده است که سال ۲۰۲۵ پر از تغییرات نرخ بهره، جنگ‌تجاری، تغییر سیاست بانک‌های مرکزی و غیره است.

کد خبر: ۲۹۸۵۷۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳

اقتصاد ۲۴- دانستن بهترین انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس در چنین مواقعی برای تریدرها مفید است. بر این اساس، ما در این مقاله به بررسی ۱۰ مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌پردازیم.

بهترین استراتژی فارکس چیست؟ بررسی ۱۰ مورد از بهترین‌ها در ۲۰۲۵

1. استراتژی نقدینگی معکوس

در استراتژی نقدینگی معکوس، معامله‌گران حرفه‌ای و نهادهای بزرگی مثل بانک‌ها معمولا قبل از ورود اصلی به بازار، سعی بر این دارند که سفارش حد ضرر یا استاپ لاس (stop-loss) معامله‌گران خرد را فعال کنند. برای مثال، ممکن است قیمت طلا قبل از اینکه جهش صعودی داشته باشد، افت ناگهانی تجربه کند تا سفارشات فعال‌شده‌ی تریدرها را غیرفعال کند. بعد از یک افت موقتی شروع به روند صعودی می‌کند. در این شرایط، تریدر حرفه‌ای زمانی وارد معامله می‌شود که نشانه‌هایی از بازگشت قیمت را با کندل تاییدی مشاهده می‌کند.

2. استراتژی پولبک (pull back) به سطح شکسته شده

در مواقعی که سطح مقاومت یا حمایت می شکند، معمولا می‌دانیم که دوباره به سطح برمی‌گردد یا به قول معروف پولبک می‌زند. این بازگشت فرصت مناسبی برای ورود به معامله است. برای مثال، اگر جفت‌ارز USDJPY سطح مقاومتی ۱۱۰٫۰۰ را بشکند و تا ۱۱۰٫۲۰ بالا برود، ممکن است دوباره به سطح ۱۱۰٫۰۰ برگردد. در آن سطح، می‌توانیم کندل تاییدی صعودی را مشاهده کنیم و با اطمینان بیشتری تصمیم به خرید بگیریم و از حرکت صعودی سود بدست بیاوریم. برای استفاده درست از این استراتژی بهتر است که کاملا به آموزش استراتژی بریک اوت (breakout) و بازگشت مسلط باشید.

3. استراتژی معامله بر اساس خبرها

سال ۲۰۲۵ پر از اخبار گوناگون بوده و خواهد بود. زمانی که اخبار اقتصادی مهم اعلام می‌شوند، مثل تغییر در نرخ بهره یا آمار اشتغال، بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. در چنین مواقعی، استراتژی اسکالپ در بازار فارکس می‌تواند به درد تریدرها بخورد. می‌توانند با استفاده از اسکالپینگ، معاملات سریع انجام بدهند، ا نوسانات سود بدست بیاورند و بعد هم سریع از بازار خارج بشوند.

4. بررسی حجم معاملات

وقتی حجم معاملات به شکل ناگهانی افزایش پیدا می‌کند، به این معنی است که سرمایه‌گذاران بزرگ، یا به اصطلاح پول هوشمند، وارد معامله این نماد شده‌اند. این یعنی حرکت مهمی در بازار در حال شکل‌گیری است. در چنین مواقعی، بهترین کار این است که رفتار قیمت با دقت بررسی شود و همراه با جهت حرکتی حجم وارد پوزیشن شوید.

5. استراتژی معامله براساس واگرایی

در تحلیل‌های تکنیکال، واگرایی بسیار مهم است. برای مثال، اگر قیمت در حال صعود باشد، اما اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD روند نزولی‌ای را نشان دهند، این یعنی احتمالا به زودی تغییر روند رخ می‌دهد. این چنین نشانه‌هایی می‌توانند به ما موقع مناسب ورود به یا خروج از پوزیشن را نشان دهند.

6. استراتژی ترید روزانه در فارکس براساس سفارش بای (buy order) و سل (sell order) همزمان

در بازارهایی که کم‌نوسان هستند، تریدرها می‌توانند همزمان سفارش خرید و فروش را در فاصله نزدیکی از قیمت فعلی قرار بدهند. در بازه‌های کوچک این‌چنینی، هر بار سفارشی فعال می‌شود، با حد سود (TP) کوتاه، می‌توان از هر حرکت کوچک بازار سود گرفت.

7. استراتژی معامله بلندمدت

در سال ۲۰۲۵، بسیاری از جفت‌ارزها را می‌توان در یک روند مشخص قرار داد و حدس زد که در همین روند باقی می‌مانند. برای مثال، اگر یک نماد معاملاتی مدت‌ها نزولی باشد، می‌توان با بررسی شرایط و مشاهده‌ی دقیق روندها و نشانه‌های برگشت، برای خرید در جهت عکس آماده شد. البته که چنین استراتژی‌هایی نیاز به صبر و تحلیل دقیق‌تری دارند اما در عوض سود بالقوه آن‌ها بیشتر است.

8. استفاده از بحث همبستگی در فارکس

بعضی نماد ها باهم همبستگی مثبتی دارند بعضی همسو حرکت می‌کنند، مثل طلا و نقره. می‌توان معاملات طلا که با شتاب بیشتر حرکت می‌کند را دید و نقره هم معامله کرد چون نقره با شتاب کمتر از طلا همان روند را دارد. به همین شکل همبستگی منفی هم داریم. به طور مثال، ایندکس دلار با طلا خلاف روند هم حرکت می‌کند و با تحلیل ایندکس دلار روند طلا را می‌توان پیش‌بینی کرد.

9. استفاده از مارتینگل در روند مثبت

وقتی در  پله اولی معامله به سمت سود رفتید، می‌توانید معامله اول را ریسک‌فری (risk free) کنید و معامله مجددی اضافه کنید. به یاد داشته باشید با اضافه کردن هر پله، استاپ معاملات قبلی را به نقطه کنونی نزدیکتر کنید.

10. بهره‌گیری از قانون گپ

هرگاه فاصله یا گپی در چارتی هست و قیمت‌ها با فاصله باز شده‌اند، حتما چارت آن گپ را پر می‌کند. می‌توانید از این قانون برای معاملات استفاده کنید.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در ۲۰۲۵ کدام هستند؟

در سال ۲۰۲۵، نمی‌توان موفقیت در فارکس را مستقیما به شانس یا اطلاعات محدود ربط داد. برای موفقیت در بازار فارکس باید از نهایت امکانات یعنی استراتژی‌های گوناگون برنده همراه توانایی دقیق در مدیریت احساسات و مدیریت ریسک بهره بگیرید.

در این مقاله، به بررسی ۱۰ مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در ۲۰۲۵ پرداختیم. انتخاب بین این استراتژی‌ها و ترکیب آن‌ها به عهده‌ی خود معامله‌گران است. قطعا هیچ استراتژی‌ای در جهان همیشه برنده نیست اما با تمرکز و تحلیل دقیق می‌توان استراتژی برنده در هر لحظه از سال ۲۰۲۵ را تشخیص داد. استفاده از بروکرهای مطمئن مانند STPTrading برای کمتر کردن ریسک معاملات و مشاوره‌ی درست مثل سیگنال رایگان فارکس برای تریدرها در این سال می‌تواند حیاتی باشد.

با اینکه هیچ استراتژی‌ای قطعی نیست، قطعا تمرین و تحلیل می‌تواند از شما معامله‌گر برنده‌ای بسازد. پس با استفاده از استراتژی‌های گفته شده در این مقاله سعی کنید ثابت‌قدم به مسیرتان در بازار فارکس ادامه بدهید.