مقاومت شاخص کل بورس تهران فعال می‌شود؟!

پیش بینی بورس امروز یکشنبه ۱۸ خرداد۱۴۰۴

بورس تهران روز گذشته را با افت تراز شاخص کل و کاهش تراز شاخص هم‌وزن در کنار خروج سرمایه حقیقی ۲ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومانی از سهام پشت سر گذاشت. کاهش ارزش معاملات خرد در روز شنبه نزدیک به ۵ درصد بود و به سطح ۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی سقوط کرد.

کد خبر: ۳۰۶۵۲۴

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۷

اقتصاد۲۴- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل در کنار افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. دیروز بازار سهام با خروج سنگین سرمایه حقیقی از موقعیت‌های سهامی همراه شد و از سوی دیگر با خروج سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز مواجه بود. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار شدید عرضه سهام مخصوصا در نماد‌های شاخص‌ساز بود که به رشد صف‌های فروش تا بالای سطح ۴ همتی منجر شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت واسطه‌گری‌های مالی و پولی با ۴۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۱۰.۸ میلیارد تومان و صنعت انبوه‌سازی با ۲.۵ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۵۰۳.۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۴۱۱.۹ میلیارد تومان و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۲۳۸.۹ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند. صنایع شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی نیز به ترتیب با ۱۷۳.۹ میلیارد تومان و ۱۶۴.۹ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز شنبه شاهد کاهش ارزش معاملات خرد تا سطح ۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی بود که به نسبت روز معاملاتی قبل ۵ درصد کاهش یافته است. بورس تهران پس از خروج جریان پول حقیقی ۹۱۵ میلیارد تومانی روز سه‌شنبه، با تشدید روند خروجی جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی مواجه شد و شاهد خروج ۲ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بودیم. از طرف دیگر نیز، با خروج جریان پول حقیقی ۱۵۰ میلیارد تومانی در میان صندوق‌های درآمد ثابت مواجه شدیم که در روز سه‌شنبه ورود ۴۸۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. روند معاملاتی روز شنبه حکایت از حرکت شاخص کل به سمت سطح حمایتی ۳ میلیون واحدی داشت.

ارزش صف‌های خرید سهام روز شنبه کاهش ۲۴ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۲۴۸ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۶۷۶ میلیارد تومان به سطح ۵۱۱ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان روز سه‌شنبه تا ۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی شنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۰.۴ میلیون تومان روز سه‌شنبه تا ۲۵.۱ میلیون تومان کاهش داشت. شنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۷.۲ میلیون تومان به ۵۰.۸ میلیون تومان رسید. با این اوصاف شکاف سرانه افزایش داشته و به سمت فروشندگاه حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۲۵.۷ میلیون تومانی افزایش داشته است.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی ۳ میلیون هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. معاملات امروز در حالی آغاز می‌شود که فعالان بازار سهام چشم به تغییرات لحظه‌ای در میان موقعیت‌های سهامی دوخته‌اند. بورس تهران در معاملات روز گذشته نشان از خروج سرمایه حقیقی سنگین از سهام داشت ولی ارزش معاملات خرد به نسبت روز سه‌شنبه باز هم کاهش داشت و وارد کانال ۷ همتی شد. بازار سهام معاملات دیروز را با رشد شدید عرضه شاخص‌سازان آغاز کرد و شاخص‌های سهامی در نیمه ابتدایی معاملات شاهد افت تراز بودند، اما در نیمه دوم معاملات روند عرضه سهام در پشت صف‌های فروش متوقف شد. نقشه بازار سهام دیروز سهم ۹۲ درصدی به رنگ قرمز اختصاص داد. بورس تهران در معاملات امروز سطح حمایتی جدیدی را پیش رو دارد و محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان قیمتی در بازار احتمالا مقاومت شاخص‌های سهامی را نسبت به افت تراز افزایش دهد.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۱۰ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح بالای ۲۵ میلیون تومان قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.