بازار رمزارز‌ها در وضعیت انتظار؛

بیت‌کوین روی مرز حساس

بازار رمزارز‌ها در روز ۸ نوامبر چهره‌ای محتاط از خود نشان داد. بیت‌کوین و اتریوم با رشد محدود سعی در حفظ سطوح حمایتی دارند، اما آلت‌کوین‌ها هنوز درگیر نوسانات ضعیف و کم‌رمق هستند.

کد خبر: ۳۳۷۱۰۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷

اقتصاد۲۴- در حالی‌که بازار جهانی رمزارز‌ها امروز با نوسانات محدود و حجم پایین معاملات همراه بود، فعالان بازار در فضای احتیاط و انتظار به سر می‌برند. بیت‌کوین پس از افت‌های اخیر، در محدوده ۱۰۲ هزار دلار تثبیت شده و اتریوم نیز حرکت آرامی در مسیر بازگشت دارد.

شاخص ترس و طمع همچنان در محدوده «ترس» قرار دارد و خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بیت‌کوین و اتریوم ادامه یافته است. در این میان، تتر هم‌گام با دلار آزاد در کانال ۱۰۸ هزار تومانی نوسان دارد و بازار داخلی نیز نشانه‌هایی از ثبات موقت و کنترل هیجانات را بروز می‌دهد.

چشم انداز قیمت بیت‌ کوین

به گفته تحلیلگران تکنیکال، قیمت بیت‌کوین در روز جاری نوسانات محدودی را تجربه کرده و در حالی‌که در ابتدای معاملات با نرخ ۱۰۲ هزار و ۸۶۰ دلار معامله می‌شد، در ادامه تا سطح ۱۰۲ هزار و ۱۰۰ دلار کاهش یافت و سپس به میانه کانال ۱۰۲ هزار دلار بازگشت. در نیمه دوم روز، افت موقتی تا سقف کانال ۱۰۱ هزار دلار مشاهده شد، اما خریداران مجدداً توانستند قیمت را به محدوده ۱۰۲ هزار دلار بازگردانند.

در لحظه تنظیم این گزارش، بیت‌کوین با نرخ ۱۰۱ هزار و ۸۸۰ دلار در حال معامله است.

تحلیلگران بازار معتقدند سطح ۱۰۱ هزار دلار در حال حاضر حمایت کلیدی بیت‌کوین محسوب می‌شود و شکست این محدوده می‌تواند مسیر را برای افت تا سطح ۱۰۰ هزار دلار باز کند. در مقابل، مقاومت اصلی در ناحیه ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ دلار قرار دارد که عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی تا محدوده ۱۰۵ هزار دلار شود.

از دید کارشناسان، شاخص ترس و طمع در محدوده «ترس» و حجم پایین معاملات آتی، نشان‌دهنده فضای احتیاطی بازار است. با این حال، تثبیت قیمت در بالای سطح ۱۰۲ هزار دلار می‌تواند در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از حفظ کنترل توسط خریداران باشد.

چشم انداز قیمت تتر و دلار

بر اساس داده‌های امروز بازار داخلی، قیمت تتر طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۱۰۸ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۷۵۰ تومان نوسان داشت و در لحظه نگارش این گزارش، در سطح ۱۰۸ هزار و ۵۷۰ تومان معامله می‌شود.

نرخ دلار نیز در بازار آزاد با گپ منفی در ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان بازگشایی شد و در پایان روز روی ۱۰۸ هزار تومان بسته شد. اختلاف قیمتی میان تتر و دلار آزاد در حدود ۵۷۰ تومان باقی مانده و هر دو در یک کانال نوسان دارند.

بیشتر بخوانید: فراتر از بیت‌کوین: ۳ آلت‌کوین پنهان با پتانسیل رشد ۱۰۰۰ درصدی در بازار رمزارزها

تحلیلگران ارزی معتقدند محدوده ۱۰۸ هزار تومان برای تتر به‌عنوان سطح حمایتی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت به ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، کاهش پایدار زیر سطح ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تقاضای لحظه‌ای و عقب‌نشینی خریداران باشد.

به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی که بازار ارز داخلی در ثبات نسبی قرار دارد، انتظار می‌رود نوسانات تتر محدود باقی بماند و نرخ آن همچنان نزدیک به دلار آزاد حرکت کند؛ مگر آنکه تغییر محسوسی در سیاست‌های ارزی یا نرخ جهانی دلار رخ دهد.

شاخص ترس و طمع؛ بازگشت آرام اعتماد به بازار

امروز شاخص ترس و طمع بازار رمزارز‌ها روی عدد ۲۵ قرار گرفت؛ سطحی که همچنان در محدوده «ترس» محسوب می‌شود، اما کاهش شدت نگرانی در میان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

افزایش ۴ واحدی این شاخص نسبت به روز گذشته (۲۱) بیانگر آن است که بخشی از ترس کوتاه‌مدت فروکش کرده و بسیاری از فعالان بازار در حال ارزیابی شرایط برای ورود مجدد هستند.

با این حال، کاهش ۸ واحدی شاخص نسبت به هفته گذشته (۳۳) نشان می‌دهد که فضای کلی بازار هنوز از احساسات منفی خالی نشده و بازسازی اعتماد نیازمند زمان بیشتری است.

جریان سرمایه در صندوق‌های ETF

بررسی آمار هفتگی صندوق‌های قابل معامله (ETF) رمزارز‌ها نشان می‌دهد که روند خروج سرمایه در بیت‌کوین و اتریوم همچنان ادامه دارد، در حالی که سولانا شاهد ورود سرمایه جدید بوده است:

بیت‌کوین (BTC): خروج سرمایه معادل ۱.۲ میلیارد دلار

اتریوم (ETH): خروج سرمایه معادل ۵۰۷.۷ میلیون دلار

سولانا (SOL): ورود سرمایه معادل ۱۳۶.۶ میلیون دلار

این داده‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نهادی فعلاً در حال بازتخصیص دارایی‌ها میان پروژه‌های بزرگ‌تر و پرنوسان‌تر هستند.

اتریوم (ETH)

اتریوم امروز در حدود ۴٬۲۷۰ دلار معامله می‌شود و نشان می‌دهد که پس از کاهش اخیر، روند بازگشت آرامی را آغاز کرده است. اگر قیمت بتواند بالای محدوده ۴٬۲۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال دارد مقاومت بعدی در حدود ۴٬۴۰۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار فعال شود.

در سوی دیگر، سطح ۴٬۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی تلقی می‌شود و شکست آن می‌تواند روند نزولی‌تری را آغاز کند.

ریپل (XRP)

ریپل امروز در حدود ۲.۳۱ دلار معامله می‌شود؛ بنابراین عدد قبلی (۲.۲۸ دلار) تا حدی نزدیک بود ولی دقیق نیست.

با توجه به شرایط بازار، حفظ سطح حمایتی ۲.۲۰ دلار برای ریپل حیاتی است و عبور از مقاومت ۲.۵۰ دلار می‌تواند مسیر رشد آرامی را باز کند. شکست حمایتی ممکن است موج نزولی به سطح ۲.۰۰ دلار ایجاد کند.

بایننس‌کوین (BNB)

بایننس‌کوین در حوالی ۹۹۴ دلار معامله شده است (با توجه به داده‌های عمومی). رسیدن به آستانه هزار دلار نشانه‌ای از بازگشت اعتماد است؛ اگر نرخ بتواند در محدوده ۱٬۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال عبور به ۱٬۰۲۰ تا ۱٬۰۵۰ دلار وجود دارد.

بیشتر بخوانید: ایلان ماسک بازار رمزارز‌ها را داغ کرد

سطح حمایت نزدیک ۹۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.

سولانا (SOL)

سولانا نزدیک به ۱۶۰ دلار معامله می‌شود. محدوده حمایتی مهم در حدود ۱۵۰ دلار تعریف می‌شود و مقاومت کلیدی در منطقه ۱۶۵ تا ۱۷۰ دلار قرار دارد.

تا زمانی که سولانا بالای سطح حمایت بماند، محتمل است که طی روز‌های آینده در این کانال نوسان کند.

دوج‌کوین (DOGE)

دوج‌کوین در حدود ۰.۱۸ دلار قرار دارد. سطح حمایت مهم تقریباً ۰.۱۶ دلار است و مقاومت کلیدی around ۰.۲۰ دلار.

حرکت خارج از این محدوده می‌تواند جهت بازار را مشخص‌تر کند.

کاردانو (ADA)

کاردانو در نرخ حدود ۰.۵۵ تا ۰.۶۰ دلار معامله می‌شود. حمایت نزدیک ۰.۵۲ دلار و مقاومت مهم در حوالی ۰.۶۵ دلار دیده می‌شود.

عبور از مقاومت می‌تواند به سمت ۰.۷۰ دلار حرکت باز کند.

بیت‌کوین‌کش (BCH)

بیت‌کوین‌کش در محدوده ۴۹۰ دلار معامله می‌شود. سطح حمایت کلیدی در حدود ۴۸۰ دلار و مقاومت در حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ دلار قرار دارد.

تثبیت بالای ۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه بازگشت تقاضا باشد.

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو همچنان در کانال بسیار پایین معاملات می‌شود و عدد دقیق ممکن است متغیر باشد؛ حمایت مهم نزدیک ۰.۰۰۰۰۲۸ دلار و مقاومت کلیدی حدود ۰.۰۰۰۰۳۰ تا ۰.۰۰۰۰۳۵ دلار تعریف می‌شود.

گام بزرگ بانک‌ها به سمت رمزارز‌ها

بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ پرداخت جهانی در حال توسعه زیرساخت‌هایی هستند تا بتوانند از استیبل‌کوین‌ها و رمزارز‌ها در پرداخت‌ها و تراکنش‌های بین‌المللی استفاده کنند.

قانون جدید GENIUS در ایالات متحده مسیر این تحول را هموار کرده و نسخه‌های اولیه این سیستم‌ها اکنون در حال آزمایش‌اند؛ اقدامی که می‌تواند آینده پرداخت‌های جهانی را دگرگون کند و نقش بانک‌های سنتی را در اکوسیستم مالی نوین بازتعریف نماید.

همکاری بزرگ بلاکچین‌ها برای استانداردسازی پرداخت‌ها

چند بلاکچین بزرگ از جمله سولانا، تون، پالیگان و استلار به همراه شرکت فایربلاکز (Fireblocks) از آغاز همکاری مشترک برای توسعه سیستم‌های پرداخت رمزارزی خبر داده‌اند.

هدف این همکاری، ایجاد استاندارد‌های مشترک میان شبکه‌های مختلف است تا در آینده انتقال پول با رمزارز‌ها سریع‌تر، ارزان‌تر و سازگارتر انجام شود.

انباشت تازه بیت‌ کوین در سبد تتر

شرکت تتر (Tether) در تازه‌ترین اقدام خود ۹۶۱ واحد بیت‌کوین دیگر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.

با این خرید، مجموع ذخایر بیت‌کوین تتر به ۸۷،۲۹۶ واحد معادل حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. این اقدام نشان می‌دهد که تتر همچنان بیت‌کوین را ستون اصلی ذخایر خود می‌داند و به نقش بلندمدت آن در سیستم مالی جهانی اعتماد دارد.

بازار بیت‌ کوین زیر بار فشار نهنگ‌ها

بر اساس داده‌های درون‌زنجیره‌ای Glassnode، نهنگ‌های بیت‌کوین (دارای بیش از ۱۰٬۰۰۰ BTC) طی سه ماه گذشته در حال فروش گسترده دارایی‌های خود بوده‌اند، در حالی که دارندگان کوچک‌تر (کمتر از ۱٬۰۰۰ BTC) همچنان در حال خرید هستند.

در ابتدای سال جاری میلادی، فشار فروش از سوی همه گروه‌های کیف‌پولی باعث افت حدود ۳۰ درصدی قیمت بیت‌کوین تا سطح ۷۶٬۰۰۰ دلار شد. اکنون نیز بازگشت کوین‌های غیرفعال به گردش، یکی از عوامل تضعیف قیمت به شمار می‌رود و نشان می‌دهد نهنگ‌ها همچنان توزیع‌کنندگان اصلی بازار هستند.

معاملات صوری در Polymarket؛ ۲۵ درصد حجم معاملات ساختگی

نتایج تحقیق دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد از حجم معاملات پلتفرم Polymarket شامل معاملات صوری (Wash Trading) بوده است؛ معاملاتی که بدون تغییر واقعی در موقعیت بازار، صرفاً با هدف افزایش مصنوعی حجم معاملات انجام شده‌اند.

بیشتر بخوانید: مالیات بر رمز ارز و دارایی‌های دیجیتال در سال ۱۴۰۴

این نوع فعالیت‌ها بیشتر در بازار‌های انتخاباتی و ورزشی مشاهده شده و در برخی هفته‌ها تا ۹۰ درصد معاملات را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

پژوهشگران هدف اصلی این اقدامات را بهره‌برداری از مشوق‌های احتمالی مانند توزیع توکن‌ها عنوان کرده‌اند. در همین حال، Polymarket در حال آماده‌سازی برای بازگشت رسمی به بازار ایالات متحده و عرضه توکن بومی خود است.

افزایش سهم جی‌پی‌مورگان در ETF بیت‌کوین؛ سیگنال مثبت نهادی

بانک جی‌پی‌مورگان چیس (JPMorgan Chase) سهام خود در صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) را ۶۴.۲۶ درصد افزایش داده و اکنون مالک ۵.۲۸ میلیون سهم به ارزش ۳۴۳.۴۷ میلیون دلار است.

این اقدام پس از انتشار گزارش تحلیلی بانک مبنی بر تعیین ارزش منصفانه بیت‌کوین در حدود ۱۷۰ هزار دلار انجام شده و نشانه‌ای از افزایش اعتماد نهاد‌های مالی سنتی به دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

بازار رمزارز‌ها در حال عبور از مرحله‌ای محتاطانه است که در آن شاخص احساسات در محدوده «ترس» باقی مانده، نهنگ‌ها فروش را ادامه می‌دهند، اما هم‌زمان ورود سرمایه‌های سازمانی و همکاری میان شبکه‌های بلاکچینی می‌تواند در میان‌مدت مسیر بازیابی بازار را هموار کند.

در مجموع، بازار رمزارز‌ها در روز ۸ نوامبر چهره‌ای محتاط از خود نشان داد. بیت‌کوین و اتریوم با رشد محدود سعی در حفظ سطوح حمایتی دارند، اما آلت‌کوین‌ها هنوز درگیر نوسانات ضعیف و کم‌رمق هستند. کاهش حجم معاملات و نبود اخبار قدرتمند، فضای بازار را در وضعیت انتظار قرار داده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که شاخص ترس و طمع در محدوده «ترس» باقی بماند و جریان خروج سرمایه از ETF‌ها ادامه داشته باشد، روند صعودی قدرتمند در کوتاه‌مدت بعید است. با این حال، هرگونه افزایش در تقاضای نهادی یا تغییر محسوس در نرخ دلار آمریکا می‌تواند جهت بازار را در هفته آینده تغییر دهد.

بازار اکنون در نقطه‌ای حساس میان بازگشت تدریجی اعتماد و تداوم احتیاط قرار دارد؛ جایی که حتی یک سیگنال مثبت از سمت بازار جهانی یا سیاست پولی می‌تواند زمینه‌ساز موج جدیدی از تقاضا در دارایی‌های دیجیتال شود.