تحلیل بورس امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵/ ورود ۳.۲ همت پول حقیقی به بازار سهام

اقتصاد۲۴- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۵ مرداد با رشد ۲۹ هزار واحدی به ارتفاع ۵ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. همزمان شاخص هم‌وزن نیز ۲۱ هزار و ۶۱۹ واحد افزایش یافت و در سطح یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد ایستاد؛ اتفاقی که از گسترده بودن موج صعودی در بازار سهام حکایت دارد.

در جریان معاملات امروز، ۸۷ درصد بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۵ همت سفارش در صف‌های خرید باقی ماند. در این میان، «نوری» با اثرگذاری حدود ۱۳ هزار واحدی، بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشت و «فملی» نیز با ثبت ۲.۷ همت ارزش معاملات، در صدر نماد‌های پرتراکنش قرار گرفت.

در سمت جریان نقدینگی، سهامداران حقیقی امروز ۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان پول به سهام، حق‌تقدم سهام و صندوق‌های سهامی وارد کردند. در مقابل، ۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. همچنین صندوق‌های طلا ۵۷ میلیارد تومان، صندوق‌های نقره ۱۵ میلیارد تومان و صندوق‌های اهرمی ۲۰۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند.

بررسی صنایع نیز نشان می‌دهد بیشترین ورود پول حقیقی به فلزات اساسی با ۵۲۶ میلیارد تومان، معادن با ۵۰۵ میلیارد تومان، خودرویی‌ها با ۴۰۳ میلیارد تومان و دارویی‌ها با ۳۳۸ میلیارد تومان اختصاص داشت. در نقطه مقابل، چندرشته‌ای‌ها با خروج ۴۴۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را تجربه کردند.

در میان نمادها، «فزر» با جذب ۳۶۴ میلیارد تومان و «فولاد» با ۴۱ میلیارد تومان ورود پول همراه شدند؛ در حالی که «شستا» ۳۵۸ میلیارد تومان و «تاپیکو» ۲۷۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند.

در فرابورس نیز شاخص با رشد ۶۵۹ واحدی به ۴۶ هزار و ۷۱۵ واحد رسید. ارزش معاملات سهام فرابورس ۶ همت، ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی ۴۸۱ میلیارد تومان و ارزش عملیات بازار باز ۱۸۴ همت گزارش شد. مجموع ارزش معاملات بازار سهام نیز ۲۴۵.۴ همت و ارزش معاملات خرد ۲۸.۷ همت بود.

گزارش بازار سرمایه امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، بورس تهران در حالی معاملات خود را دنبال می‌کند که شاخص کل در محدوده مثبت قرار گرفته، اما شاخص هم‌وزن با افت همراه است؛ ترکیبی که از متفاوت بودن وضعیت نماد‌های بزرگ و کوچک بازار حکایت دارد. در سوی دیگر، شاخص فرابورس نیز سبزپوش است و همزمان ارزش معاملات در هر دو بازار در سطح قابل توجهی قرار دارد.

بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی تا ساعت ۹:۵۹، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۰ هزار و ۲۹۸ واحدی به ۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۴۹ واحد رسیده است. این رشد معادل حدود ۰.۱۸ درصد است و نشان می‌دهد نماد‌های بزرگ و اثرگذار بر شاخص توانسته‌اند در ابتدای معاملات سمت تقاضا را تقویت کنند.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با افت ۱۶ هزار و ۳۵۲ واحدی در سطح یک میلیون و ۶۲۲ هزار و ۷۹۳ واحد قرار گرفته است. منفی شدن شاخص هم‌وزن در شرایطی که شاخص کل مثبت است، یکی از مهم‌ترین نکات معاملات امروز به شمار می‌رود؛ چرا که شاخص هم‌وزن عملکرد طیف گسترده‌تری از نماد‌ها را منعکس می‌کند.

بیشتر بخوانید:رکورد ۱۷ روزه شاخص هم‌وزن؛ بورس سبز ماند اما نفس بازار گرفت

ارزش بازار بورس نیز در این مقطع حدود ۱۶۳ هزار و ۵۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. همچنین معامله‌گران تاکنون ۳۸۰ هزار و ۳۳۵ معامله انجام داده‌اند و ارزش معاملات به حدود ۱۶۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان رسیده است. حجم معاملات نیز از ۳۶ میلیارد سهم و اوراق بهادار عبور کرده است.

در فرابورس نیز شرایط متفاوتی با بخش عمده نماد‌های کوچک بورس دیده می‌شود. شاخص کل فرابورس با رشد ۵۰۲ واحدی به ۶ هزار و ۵۵۸ واحد رسیده است. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۲۴ هزار و ۷۰۶ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه نیز حدود ۵ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در این بازار تاکنون بیش از ۱۷۶ هزار معامله انجام شده و ارزش معاملات فرابورس به حدود ۷۹ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان رسیده است. حجم معاملات نیز حدود ۵.۷ میلیارد سهم و اوراق بهادار بوده است.

در مجموع، معاملات امروز در شرایطی دنبال می‌شود که شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس عمدتاً مثبت هستند، اما افت شاخص هم‌وزن از یکدست نبودن جریان تقاضا در بازار خبر می‌دهد.

رفتار امروز بازار یک پیام مهم دارد: رشد شاخص کل هنوز به معنای فراگیر شدن تقاضا در کل بازار نیست. مثبت بودن شاخص کل در کنار افت قابل توجه شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد بخشی از سرمایه به سمت نماد‌های بزرگ‌تر و شاخص‌ساز حرکت کرده است؛ در حالی که بسیاری از نماد‌های کوچک و متوسط همچنان با فشار عرضه مواجه‌اند.

از منظر تکنیکی، شاخص کل پس از قرار گرفتن در محدوده ۵.۷ میلیون واحد، اکنون در تلاش است حرکت صعودی خود را حفظ کند. محدوده ۵.۷ میلیون واحد در معاملات فعلی اهمیت روانی بالایی دارد و تثبیت بالای آن می‌تواند زمینه حرکت شاخص به سمت مقاومت‌های بالاتر را فراهم کند. در مقابل، از دست رفتن این محدوده می‌تواند نشانه افزایش عرضه و کاهش قدرت خریداران باشد.

با این حال، برای تأیید یک روند صعودی قدرتمند، صرفاً رشد شاخص کل کافی نیست. بازگشت شاخص هم‌وزن به مدار مثبت و افزایش مشارکت نماد‌های کوچک‌تر اهمیت زیادی دارد. اگر در ادامه روز فاصله میان عملکرد شاخص کل و هم‌وزن کاهش پیدا کند، می‌توان از بهبود عرض بازار سخن گفت؛ بنابراین فعلاً وضعیت بازار را می‌توان مثبت، اما غیرهمگن توصیف کرد؛ بازاری که موتور رشد آن بیشتر بر دوش نماد‌های بزرگ قرار گرفته است.