اقتصاد۲۴-بازار سهام امروز در پیش‌گشایش با حدود ۳۹ همت اردر خرید شروع قدرتمندی داشت. در دقایق ابتدایی، حدود ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت بازگشایی شدند و فضای عمومی معاملات سبز بود. با این حال، هرچه از زمان معاملات گذشت، فشار عرضه افزایش یافت و بخشی از تقاضای اولیه عقب نشست.
یکی از نشانه‌های تغییر فضای بازار، وضعیت صندوق‌های اهرمی بود؛ صندوق‌هایی که در ابتدای معاملات همراه با جو مثبت حرکت می‌کردند، اما به‌تدریج با افزایش فشار فروش مواجه شدند و برخی از آنها به صف فروش رسیدند. در ادامه، موج عرضه به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کرد و در نهایت سهم نماد‌های مثبت به ۵۰ درصد کاهش یافت.
در کنار عوامل درون‌بازاری، افزایش ریسک‌های سیستماتیک نیز بر احتیاط معامله‌گران اثر گذاشت. خبر غرق شدن یک کشتی کانتینربر متخلف با ۲ هزار و ۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز، در فضایی که حساسیت بازار به تحولات منطقه‌ای بالاست، می‌تواند بر انتظارات ریسک اثر بگذارد. با این حال، نمی‌توان تمام تغییر مسیر معاملات را صرفا به این خبر نسبت داد.
افت شاخص کل در برابر رشد شاخص هم‌وزن
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت ۳۴ هزار و ۷۷۲ واحدی، معادل ۰.۴۱ درصد، به ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد رسید. در مقابل، شاخص هم‌وزن برخلاف شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۵ هزار و ۷۷۲ واحدی، معادل ۰.۲۶ درصد، در سطح ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار واحد ایستاد.
این واگرایی نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش در نماد‌های بزرگ و اثر منفی آنها بر شاخص کل، بخشی از سهم‌های کوچک و متوسط عملکرد بهتری داشتند. مثبت ماندن شاخص هم‌وزن در کنار قرار گرفتن ۵۰ درصد نمادها در محدوده مثبت نیز با همین تصویر همخوانی دارد.
ارزش معاملات به ۵۳ همت رسید
در معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، ۱۰۳ میلیارد سهم دادوستد شد و ارزش معاملات به ۵۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید ۸۹ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۲۳ میلیون تومان بود؛ بنابراین، فروشندگان از نظر سرانه معاملات دست بالاتری داشتند. قدرت خرید نیز در جدول ۱.۳۸- ثبت شده است.
در بخش نقدینگی، ۴۴۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. این خروج پول در کنار بالاتر بودن سرانه فروش، نشان می‌دهد فشار عرضه صرفا به تغییر رنگ تابلو‌ها محدود نبوده و با خروج نقدینگی نیز همراه شده است.
ریسک‌های سیستماتیک زیر ذره‌بین بازار
انتشار خبر غرق شدن یک کشتی کانتینربر با ۲ هزار و ۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز، در صورت تایید جزئیات، می‌تواند بر نگرانی‌ها درباره افزایش ریسک‌های منطقه‌ای بیفزاید. با این حال، گزارش‌های قابل دسترس درباره حادثه مشابه در تنگه هرمز در تیرماه از به گل نشستن کشتی خبر داده بودند و نه غرق شدن آن؛ بنابراین، جزئیات خبر مورد اشاره نیازمند تایید مستقل است.
در مجموع، بورس امروز پس از شروع قدرتمند و سبزپوشی ۸۰ درصد نمادها، با افزایش عرضه‌ها و منفی شدن تدریجی صندوق‌های اهرمی از مسیر اولیه فاصله گرفت. افت شاخص کل، خروج پول و برتری سرانه فروش نشان می‌دهد احتیاط معامله‌گران افزایش یافته است؛ هرچند رشد شاخص هم‌وزن بیانگر آن است که فشار فروش در تمام بخش‌های بازار یکسان نبوده است.